Şirket analizi China Energy Engineering Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.45) sektör ortalamasından (%0.5114) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.3) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.22 ¥), adil değerlemeden (1.99 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %25.76, 5 yılda %25.22 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.52%) sektör ortalamasından (ROE=8.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Energy Engineering Corporation Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 1% | 0.2% |
| 90 günler | -7.1% | -43% | 17.5% |
| 1 yıl | 2.3% | -33.3% | 37.7% |
601868 vs Sektör: China Energy Engineering Corporation Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %35.57 oranında geride bıraktı.
601868 vs Pazar: China Energy Engineering Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-35.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601868, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0443 olan 601868.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.22 ¥), adil fiyattan (1.99 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.22 ¥), adil fiyattan %10.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.81) bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4584) bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4584) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2125) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2125), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.96) sektörün tamamından (22.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.96) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.62 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.62) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.52) sektörün tamamından (%8.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.52) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.1) sektörün tamamından (%4.27) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.45 sektör ortalamasından %0.5114 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%142.25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
