Şirket analizi China Tourism Group Duty Free Corporation Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (60.55 ¥), adil değerlemeden (39.9 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.1002) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.29) sektör ortalamasından (%-17.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %9.19, 5 yılda %0.7298 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.11%) sektör ortalamasından (ROE=15.83%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | 1.4% | 3.7% |
| 90 günler | -13.5% | -17% | 22.8% |
| 1 yıl | -30.3% | -17.8% | 43% |
601888 vs Sektör: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-12.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
601888 vs Pazar: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-73.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601888, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5825 olan 601888.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (60.55 ¥), adil fiyattan (39.9 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (60.55 ¥), adil fiyattan %34.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.53) bir bütün olarak sektörünkinden (34.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.78) bir bütün olarak sektörünkinden (4.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.44) sektörün tamamından (4.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.12), sektörün tamamından (28.05) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.12) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.11) sektörün tamamından (%15.83) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.11) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.68) sektörün tamamından (%9.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.1002 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
