Şirket analizi China Coal Energy Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.53 ¥), adil fiyattan (15.19 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.21%) sektör ortalamasının (ROE=13.55%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5224) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.09) sektör ortalamasından (%1.62) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.97, 5 yılda %23.54 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Coal Energy Company Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -2% | -1.4% |
| 90 günler | -20% | -2.6% | 16.5% |
| 1 yıl | -17.1% | 1.6% | 39.3% |
601898 vs Sektör: China Coal Energy Company Limited, geçen yıl "Energy" sektöründe %-18.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
601898 vs Pazar: China Coal Energy Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-56.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601898, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3286 olan 601898.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.53 ¥), adil fiyattan (15.19 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.53 ¥), adil fiyattan %44.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.69) bir bütün olarak sektörünkinden (16.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7145) bir bütün olarak sektörünkinden (1.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7145) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6768) sektörün tamamından (1.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6768), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.47) sektörün tamamından (4.08) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.47) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %46.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%46.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.21) sektörün tamamından (%13.55) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.21) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.67) sektörün tamamından (%6.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5224 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.9) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
