Şirket analizi COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.48 ¥), adil fiyattan (15.96 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.84) sektör ortalamasından (%24.19) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.91 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.04%) sektör ortalamasının (ROE=11.62%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Other | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -1.9% | 3.9% |
| 90 günler | -5.3% | -5.2% | 9.2% |
| 1 yıl | 33.8% | 24.2% | 26.8% |
601919 vs Sektör: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Other" sektörünü %9.65 oranında geride bıraktı.
601919 vs Pazar: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %6.99 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601919, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6507 olan 601919.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.48 ¥), adil fiyattan (15.96 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (14.48 ¥), adil fiyattan %10.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.62) bir bütün olarak sektörünkinden (7.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.58) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6493) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7572) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6493) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9001) sektörün tamamından (2.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9001), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.07) sektörün tamamından (2.6) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.07) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.04) sektörün tamamından (%11.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.04) piyasanın tamamından (%8.33) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.9) sektörün tamamından (%5.88) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%129.37) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
