Şirket analizi Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.17 ¥), adil fiyattan (9.04 ¥) daha düşük
- Temettüler (%9.46) sektör ortalamasından (%0.4197) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.58%) sektör ortalamasının (ROE=9.01%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.62) sektör ortalamasından (%-8.54) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.89, 5 yılda %0.832 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -1% | -1.2% |
| 90 günler | -2.9% | -5% | 15.7% |
| 1 yıl | -10.6% | -8.5% | 40.3% |
601921 vs Sektör: Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-2.09 oranında biraz düşük performans gösterdi.
601921 vs Pazar: Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-50.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601921, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2043 olan 601921.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.17 ¥), adil fiyattan (9.04 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (8.17 ¥), adil fiyattan %10.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.12) bir bütün olarak sektörünkinden (43.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.25) bir bütün olarak sektörünkinden (2.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.44) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.36) sektörün tamamından (10.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.36) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.58) sektörün tamamından (%9.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.58) piyasanın tamamından (%8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.81) sektörün tamamından (%5.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.46 sektör ortalamasından %0.4197 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.65) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
