Şirket analizi Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.55 ¥), adil fiyattan (12.04 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.84) sektör ortalamasından (%2.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.71 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.22%) sektör ortalamasının (ROE=9.77%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3594) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.7% | 0% | 4.5% |
| 90 günler | -4.2% | -4.1% | 3.5% |
| 1 yıl | 22.8% | 2.3% | 31.4% |
601928 vs Sektör: Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %20.54 oranında geride bıraktı.
601928 vs Pazar: Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601928, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4392 olan 601928.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.55 ¥), adil fiyattan (12.04 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (11.55 ¥), adil fiyattan %4.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.51) bir bütün olarak sektörünkinden (43.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.62) sektörün tamamından (4.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.15), sektörün tamamından (10.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.15) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.22) sektörün tamamından (%9.77) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.22) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.67) sektörün tamamından (%5.56) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3594 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
