Şirket analizi Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.43 ¥), adil fiyattan (12.67 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.3191) sektör ortalamasından (%-21.61) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.6527 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.98 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.77%) sektör ortalamasının (ROE=8.4%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.312) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.8% | 1.5% | 2.1% |
| 90 günler | -2.7% | 10.6% | 17.8% |
| 1 yıl | 0.3% | -21.6% | 23.4% |
601958 vs Sektör: Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektörünü %21.93 oranında geride bıraktı.
601958 vs Pazar: Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601958, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0061 olan 601958.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.43 ¥), adil fiyattan (12.67 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.43 ¥), adil fiyattan %34.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.53) bir bütün olarak sektörünkinden (60.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.82) bir bütün olarak sektörünkinden (1.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.56) sektörün genelinden (2.52) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.09) sektörün tamamından (16.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.09) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %88.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%88.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.0829) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.77) sektörün tamamından (%8.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.77) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.18) sektörün tamamından (%4.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.312 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
