Şirket analizi Bank of Chongqing Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.72) sektör ortalamasından (%1.02) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.48) sektör ortalamasından (%-35.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.43 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.84%) sektör ortalamasının (ROE=7.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (8.92 ¥), adil değerlemeden (8.27 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bank of Chongqing Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | -2.8% | -0.8% |
| 90 günler | -1.4% | -47.8% | 20.6% |
| 1 yıl | 21.5% | -35.9% | 42.2% |
601963 vs Sektör: Bank of Chongqing Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %57.4 oranında geride bıraktı.
601963 vs Pazar: Bank of Chongqing Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601963, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.413 olan 601963.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.92 ¥), adil fiyattan (8.27 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.92 ¥), adil fiyattan %7.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.49) bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.54) bir bütün olarak sektörünkinden (1.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.7) sektörün tamamından (6.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.84) sektörün tamamından (%7.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.84) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.77) sektörün tamamından (%1.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.72 sektör ortalamasından %1.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.78) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
