Şirket analizi Datang International Power Generation Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.65) sektör ortalamasından (%-27.93) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.94 ¥), adil değerlemeden (1.11 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.0801) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %59.38, 5 yılda %50.8 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2%) sektör ortalamasından (ROE=8.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Datang International Power Generation Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.6% | 0.3% | -2.5% |
| 90 günler | 9.2% | -28.7% | 15.6% |
| 1 yıl | -1.7% | -27.9% | 36.6% |
601991 vs Sektör: Datang International Power Generation Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %26.28 oranında geride bıraktı.
601991 vs Pazar: Datang International Power Generation Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-38.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601991, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0317 olan 601991.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.94 ¥), adil fiyattan (1.11 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.94 ¥), adil fiyattan %62.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.4), bir bütün olarak sektörünkinden (20.37) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.16) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5) bir bütün olarak sektörünkinden (1.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3614) sektörün tamamından (3.57) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3614), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.64) sektörün tamamından (9.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.64) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%202.11) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2) sektörün tamamından (%8.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2) piyasanın tamamından (%8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4483) sektörün tamamından (%3.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4483) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.0801 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%553.11) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
