Şirket analizi China International Capital Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.32) sektör ortalamasından (%0.7087) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %45.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.38 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (28.56 ¥), adil değerlemeden (14.7 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.04) sektör ortalamasından (%20.25) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.04%) sektör ortalamasından (ROE=7.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China International Capital Corporation Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | 1.9% | 0.5% |
| 90 günler | 30.2% | 29.1% | 15% |
| 1 yıl | -9% | 20.3% | 22% |
601995 vs Sektör: China International Capital Corporation Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-29.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
601995 vs Pazar: China International Capital Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-31.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601995, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1739 olan 601995.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.56 ¥), adil fiyattan (14.7 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.56 ¥), adil fiyattan %48.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.97) bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.7), bir bütün olarak sektörünkinden (1.09) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.4) sektörün tamamından (6.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.67) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.67) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.04) sektörün tamamından (%7.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.04) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9671) sektörün tamamından (%1.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9671) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.32 sektör ortalamasından %0.7087 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.11) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
