Şirket analizi China CITIC Bank Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.81 ¥), adil fiyattan (6.65 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.05) sektör ortalamasından (%16.85) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.69%) sektör ortalamasının (ROE=7.65%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6678) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %15.13, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China CITIC Bank Corporation Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -7.4% | 2.7% |
| 90 günler | -3.1% | -3.4% | -4.4% |
| 1 yıl | 25% | 16.8% | 28.2% |
601998 vs Sektör: China CITIC Bank Corporation Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %8.2 oranında geride bıraktı.
601998 vs Pazar: China CITIC Bank Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-3.15 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601998, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4817 olan 601998.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.81 ¥), adil fiyattan (6.65 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.81 ¥), adil fiyattan %14.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.86) bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3519) bir bütün olarak sektörünkinden (1.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3519) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.26) sektörün tamamından (6.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (23.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.69) sektörün tamamından (%7.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.69) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7615) sektörün tamamından (%1.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7615) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6678 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%69.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
