Şirket analizi Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.2%) sektör ortalamasının (ROE=5.62%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (78.28 ¥), adil değerlemeden (12.31 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3646) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.92) sektör ortalamasından (%32.95) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.1, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | 4.4% | 2.7% |
| 90 günler | -10.3% | 4.9% | 8.8% |
| 1 yıl | 22.9% | 32.9% | 27.1% |
603160 vs Sektör: Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-10.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
603160 vs Pazar: Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-4.2 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 603160, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4407 olan 603160.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (78.28 ¥), adil fiyattan (12.31 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (78.28 ¥), adil fiyattan %84.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.74) bir bütün olarak sektörünkinden (121.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.41) bir bütün olarak sektörünkinden (4.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.8) sektörün tamamından (10.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.47) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19) sektörün tamamından (19.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.2) sektörün tamamından (%5.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.2) piyasanın tamamından (%8.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.03) sektörün tamamından (%3.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3646 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
