Şirket analizi Gongniu Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.83%) sektör ortalamasının (ROE=8.63%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (73 ¥), adil değerlemeden (59.5 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5114) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.78) sektör ortalamasından (%9.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.5, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gongniu Group Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | 0.3% | -1.2% |
| 90 günler | 1.9% | 10.9% | 15.7% |
| 1 yıl | -29.8% | 9.5% | 40.3% |
603195 vs Sektör: Gongniu Group Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-39.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
603195 vs Pazar: Gongniu Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-70.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 603195, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5727 olan 603195.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (73 ¥), adil fiyattan (59.5 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (73 ¥), adil fiyattan %18.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.44) bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.74), bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.29) sektörün genelinden (3.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.11) sektörün tamamından (22.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.11) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.46 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.83) sektörün tamamından (%8.63) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.83) piyasanın tamamından (%8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.26) sektörün tamamından (%4.27) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5114 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
