Şirket analizi G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.18) sektör ortalamasından (%-26.47) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.5183 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.26 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.65%) sektör ortalamasının (ROE=9.77%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (187.4 ¥), adil değerlemeden (164.79 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3594) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| 90 günler | 1.5% | 2.8% | 15% |
| 1 yıl | -23.2% | -26.5% | 22% |
603444 vs Sektör: G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %3.28 oranında geride bıraktı.
603444 vs Pazar: G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-45.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 603444, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4458 olan 603444.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (187.4 ¥), adil fiyattan (164.79 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (187.4 ¥), adil fiyattan %12.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.18) bir bütün olarak sektörünkinden (43.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.25), bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.08) sektörün tamamından (4.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.42), sektörün tamamından (10.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.42) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.65) sektörün tamamından (%9.77) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.65) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.14) sektörün tamamından (%5.56) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3594 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.81) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
