Şirket analizi Will Semiconductor Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.26) sektör ortalamasından (%33.67) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (138.56 ¥), adil değerlemeden (5.11 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %35.26, 5 yılda %14.78 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.82%) sektör ortalamasından (ROE=2.82%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Will Semiconductor Co., Ltd. | High Tech | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -2.4% | -2.6% | 2.3% |
90 günler | 32.2% | 29.4% | 9.2% |
1 yıl | 34.3% | 33.7% | 31.6% |
603501 vs Sektör: Will Semiconductor Co., Ltd., geçen yıl "High Tech" sektörünü %0.5927 oranında geride bıraktı.
603501 vs Pazar: Will Semiconductor Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %2.61 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 603501, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6588 olan 603501.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (138.56 ¥), adil fiyattan (5.11 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (138.56 ¥), adil fiyattan %96.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (239.29), bir bütün olarak sektörünkinden (239.29) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (239.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.58) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.19), bir bütün olarak sektörünkinden (6.19) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.33) sektörün genelinden (6.33) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.27), sektörün tamamından (36.27) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.27) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.82) sektörün tamamından (%2.82) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.82) piyasanın tamamından (%8.33) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.52) sektörün tamamından (%1.52) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%102.28) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir