Şirket analizi AIMA Technology Group CO., LTD
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.91) sektör ortalamasından (%0.2817) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.43) sektör ortalamasından (%-19.03) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.07%) sektör ortalamasının (ROE=7.56%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (31.35 ¥), adil değerlemeden (29.63 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %2.87, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AIMA Technology Group CO., LTD | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.5% | 3.2% | 0.5% |
| 90 günler | 23.2% | 11.2% | 15% |
| 1 yıl | 40.4% | -19% | 22% |
603529 vs Sektör: AIMA Technology Group CO., LTD, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %59.46 oranında geride bıraktı.
603529 vs Pazar: AIMA Technology Group CO., LTD geçtiğimiz yıl piyasadan %18.47 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 603529, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7776 olan 603529.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.35 ¥), adil fiyattan (29.63 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.35 ¥), adil fiyattan %5.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.05) bir bütün olarak sektörünkinden (68.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.67) bir bütün olarak sektörünkinden (2.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9883) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9883), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.38) sektörün tamamından (14.58) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.38) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %52.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%52.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.8149) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.07) sektörün tamamından (%7.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.07) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.81) sektörün tamamından (%4.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.91 sektör ortalamasından %0.2817 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.78) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
