Şirket analizi Hangzhou Freely Communication Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.9) sektör ortalamasından (%-8.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (18.2 ¥), adil değerlemeden (1.78 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4197) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.22%) sektör ortalamasından (ROE=9.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hangzhou Freely Communication Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -1% | -1.2% |
| 90 günler | 3.4% | -5% | 15.7% |
| 1 yıl | 19.9% | -8.5% | 40.3% |
603602 vs Sektör: Hangzhou Freely Communication Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %28.44 oranında geride bıraktı.
603602 vs Pazar: Hangzhou Freely Communication Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 603602, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3828 olan 603602.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.2 ¥), adil fiyattan (1.78 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.2 ¥), adil fiyattan %90.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (89.93), bir bütün olarak sektörünkinden (43.81) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (89.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.69), bir bütün olarak sektörünkinden (2.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.17) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (10.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.22) sektörün tamamından (%9.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.22) piyasanın tamamından (%8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2) sektörün tamamından (%5.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4197 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.88) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
