Şirket analizi Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.01) sektör ortalamasından (%0.3271) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.96 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.23 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.24%) sektör ortalamasının (ROE=8.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (18.66 ¥), adil değerlemeden (9.82 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.94) sektör ortalamasından (%7.07) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.1% | 0.4% | -1.2% |
| 90 günler | 9.6% | 7.2% | 15.7% |
| 1 yıl | -7.9% | 7.1% | 40.3% |
603659 vs Sektör: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-15.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
603659 vs Pazar: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-48.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 603659, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1527 olan 603659.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.66 ¥), adil fiyattan (9.82 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.66 ¥), adil fiyattan %47.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.65) bir bütün olarak sektörünkinden (56.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.31), bir bütün olarak sektörünkinden (1.99) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.82) sektörün genelinden (2.53) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.65) sektörün tamamından (16.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.65) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%277.46) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.24) sektörün tamamından (%8.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.24) piyasanın tamamından (%8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.82) sektörün tamamından (%4.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.01 sektör ortalamasından %0.3271 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.01 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
