Şirket analizi Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.22 ¥), adil fiyattan (112.52 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-64.76) sektör ortalamasından (%-10.7) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.0203, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=93.38%) sektör ortalamasından (ROE=93.38%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | 5.3% | 0.5% |
| 90 günler | 26.9% | 19.3% | 15% |
| 1 yıl | -64.8% | -10.7% | 22% |
603688 vs Sektör: Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd, geçen yıl "" sektöründe %-54.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
603688 vs Pazar: Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-86.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 603688, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.25 olan 603688.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.22 ¥), adil fiyattan (112.52 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (22.22 ¥), adil fiyattan %406.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.77), bir bütün olarak sektörünkinden (5.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.84), bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.05) sektörün genelinden (4.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.14), sektörün tamamından (17.14) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.14) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %597.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%597.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%93.38) sektörün tamamından (%93.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%93.38) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%83.44) sektörün tamamından (%83.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%83.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.48) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
