Şirket analizi Shanghai Action Education Technology CO.,LTD.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.97) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.13) sektör ortalamasından (%-42.43) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.67%) sektör ortalamasının (ROE=16.2%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (31.07 ¥), adil değerlemeden (22.95 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.14, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -1.5% | 3.8% |
| 90 günler | -14.8% | -49.1% | 22.6% |
| 1 yıl | -8.1% | -42.4% | 42.3% |
605098 vs Sektör: Shanghai Action Education Technology CO.,LTD., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %34.3 oranında geride bıraktı.
605098 vs Pazar: Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. geçtiğimiz yıl piyasada %-50.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 605098, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1563 olan 605098.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.07 ¥), adil fiyattan (22.95 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.07 ¥), adil fiyattan %26.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.19) bir bütün olarak sektörünkinden (24.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.6), bir bütün olarak sektörünkinden (3.56) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.59) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.52) sektörün tamamından (17.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.52) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.67) sektörün tamamından (%16.2) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.67) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.84) sektörün tamamından (%8.62) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.97 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%150.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
