Şirket analizi Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.4 ¥), adil fiyattan (15.35 ¥) daha düşük
- Temettüler (%12.18) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.13) sektör ortalamasından (%-46.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.73%) sektör ortalamasından (ROE=16.2%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.1% | -0.6% | -0.8% |
| 90 günler | 4.8% | -48.4% | 20.6% |
| 1 yıl | -18.1% | -46.7% | 42.2% |
605336 vs Sektör: Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %28.57 oranında geride bıraktı.
605336 vs Pazar: Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-60.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 605336, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3486 olan 605336.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.4 ¥), adil fiyattan (15.35 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.4 ¥), adil fiyattan %63.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.9) bir bütün olarak sektörünkinden (24.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak sektörünkinden (3.56) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.17) sektörün tamamından (4.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (17.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.473 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.473) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.73) sektörün tamamından (%16.2) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.73) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.25) sektörün tamamından (%8.62) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.18 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%67.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
