Şirket analizi Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.03) sektör ortalamasından (%0.358) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (18.34 ¥), adil değerlemeden (0.8846 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.06) sektör ortalamasından (%-6.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.09, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.8129%) sektör ortalamasından (ROE=5.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | 2% | -3% |
| 90 günler | 35.9% | 50% | 13.6% |
| 1 yıl | -12.1% | -6.5% | 22% |
605358 vs Sektör: Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd, geçen yıl "Technology" sektöründe %-5.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
605358 vs Pazar: Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-34.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 605358, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2318 olan 605358.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.34 ¥), adil fiyattan (0.8846 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.34 ¥), adil fiyattan %95.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (267.64), bir bütün olarak sektörünkinden (121.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (267.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.84) bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.54) sektörün tamamından (10.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.39), sektörün tamamından (19.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.39) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.8129) sektörün tamamından (%5.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.8129) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3572) sektörün tamamından (%3.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3572) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.03 sektör ortalamasından %0.358 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%577.25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
