Şirket analizi Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.82) sektör ortalamasından (%0.2914) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.66%) sektör ortalamasının (ROE=8.16%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (11.88 ¥), adil değerlemeden (11.5 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.31) sektör ortalamasından (%8.09) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.02, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 5.3% | 1.5% | 2.7% |
90 günler | 18.1% | -0.8% | 8.8% |
1 yıl | -13.3% | 8.1% | 27.1% |
605599 vs Sektör: Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-21.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
605599 vs Pazar: Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-40.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 605599, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.256 olan 605599.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.88 ¥), adil fiyattan (11.5 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.88 ¥), adil fiyattan %3.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.63) bir bütün olarak sektörünkinden (70.61) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.91), bir bütün olarak sektörünkinden (2.71) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6672) sektörün tamamından (1.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6672), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.47) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.07) sektörün tamamından (14.58) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.07) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.66) sektörün tamamından (%8.16) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.66) piyasanın tamamından (%8.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.94) sektörün tamamından (%4.64) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.82 sektör ortalamasından %0.2914 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.82 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir