Şirket analizi Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.64) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (173.24 ¥), adil değerlemeden (5.85 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.4877) sektör ortalamasının (%0.5114) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.99, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.26%) sektör ortalamasından (ROE=8.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.3% | 1% | 3.8% |
| 90 günler | 47.5% | -43% | 22.6% |
| 1 yıl | 38.6% | -33.3% | 42.3% |
688017 vs Sektör: Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %71.9 oranında geride bıraktı.
688017 vs Pazar: Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.63 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688017, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.743 olan 688017.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (173.24 ¥), adil fiyattan (5.85 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (173.24 ¥), adil fiyattan %96.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (283.47), bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (283.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.82), bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (66.98) sektörün genelinden (3.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (66.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (168.97), sektörün tamamından (22.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (168.97) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.5125 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.5125) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.26) sektörün tamamından (%8.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.26) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.22) sektörün tamamından (%4.27) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4877, sektör ortalamasının %0.5114 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4877, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4877 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
