Şirket analizi Hoymiles Power Electronics Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.43) sektör ortalamasından (%0.5114) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.48) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.1716 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.06 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (107.42 ¥), adil değerlemeden (82.66 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.01%) sektör ortalamasından (ROE=8.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hoymiles Power Electronics Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 1% | 3.2% |
| 90 günler | -14.4% | -43% | 21.8% |
| 1 yıl | -24.5% | -33.3% | 39.4% |
688032 vs Sektör: Hoymiles Power Electronics Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %8.79 oranında geride bıraktı.
688032 vs Pazar: Hoymiles Power Electronics Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-63.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688032, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4707 olan 688032.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (107.42 ¥), adil fiyattan (82.66 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (107.42 ¥), adil fiyattan %23 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.29) bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.15) sektörün genelinden (3.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (45.04), sektörün tamamından (22.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (45.04) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %78.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%78.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.01) sektörün tamamından (%8.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.01) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.04) sektörün tamamından (%4.27) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.43 sektör ortalamasından %0.5114 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%96.66) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
