Şirket analizi Loongson Technology Corporation Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (89.8 ¥), adil değerlemeden (12.78 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.358) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.98) sektör ortalamasından (%-6.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.3137, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.86%) sektör ortalamasından (ROE=5.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Loongson Technology Corporation Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -43.7% | 2% | 4.3% |
| 90 günler | -1.4% | 50% | 18.3% |
| 1 yıl | -22% | -6.5% | 25.9% |
688047 vs Sektör: Loongson Technology Corporation Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-15.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
688047 vs Pazar: Loongson Technology Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-47.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688047, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4227 olan 688047.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (89.8 ¥), adil fiyattan (12.78 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (89.8 ¥), adil fiyattan %85.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (213.4), bir bütün olarak sektörünkinden (121.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (213.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.23), bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (85.8) sektörün genelinden (10.63) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (85.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-744.57) sektörün tamamından (19.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-744.57) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.86) sektörün tamamından (%5.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.86) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.77) sektörün tamamından (%3.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.358 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
