Şirket analizi Beijing LongRuan Technologies Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (20.99 ¥), adil değerlemeden (16.33 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.22) sektör ortalamasından (%5.46) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.35%) sektör ortalamasından (ROE=93.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Beijing LongRuan Technologies Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.4% | -1.7% | 3.8% |
| 90 günler | -15.5% | -4.8% | 22.6% |
| 1 yıl | -36.2% | 5.5% | 42.3% |
688078 vs Sektör: Beijing LongRuan Technologies Inc., geçen yıl "" sektöründe %-41.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
688078 vs Pazar: Beijing LongRuan Technologies Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-78.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688078, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6965 olan 688078.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.99 ¥), adil fiyattan (16.33 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.99 ¥), adil fiyattan %22.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.83), bir bütün olarak sektörünkinden (5.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.83) bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.99) sektörün genelinden (4.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (17.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.35) sektörün tamamından (%93.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.35) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.91) sektörün tamamından (%83.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.83) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
