Şirket analizi Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%57.23) sektör ortalamasından (%30.73) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.63%) sektör ortalamasının (ROE=5.42%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (88.16 ¥), adil değerlemeden (21.12 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3646) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.5569, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -2.8% | 3.4% |
| 90 günler | 29.6% | 14.7% | 17.1% |
| 1 yıl | 57.2% | 30.7% | 46.5% |
688099 vs Sektör: Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %26.51 oranında geride bıraktı.
688099 vs Pazar: Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %10.69 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688099, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.1 olan 688099.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (88.16 ¥), adil fiyattan (21.12 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (88.16 ¥), adil fiyattan %76 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.52) bir bütün olarak sektörünkinden (121.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.4), bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.5) sektörün tamamından (10.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (70.71), sektörün tamamından (19.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (70.71) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %66.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%66.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.63) sektörün tamamından (%5.42) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.63) piyasanın tamamından (%8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.15) sektörün tamamından (%3.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3646 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.77) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
