Şirket analizi Beijing Kingsoft Office Software, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.9836) sektör ortalamasından (%-6.52) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.11%) sektör ortalamasının (ROE=5.44%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (181.08 ¥), adil değerlemeden (44.14 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.358) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.6104, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | 2% | 4.3% |
| 90 günler | 72.8% | 50% | 18.3% |
| 1 yıl | -1% | -6.5% | 25.9% |
688111 vs Sektör: Beijing Kingsoft Office Software, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %5.54 oranında geride bıraktı.
688111 vs Pazar: Beijing Kingsoft Office Software, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 688111, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0189 olan 688111.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (181.08 ¥), adil fiyattan (44.14 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (181.08 ¥), adil fiyattan %75.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (109.33) bir bütün olarak sektörünkinden (121.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (109.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.38), bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (31.62) sektörün genelinden (10.63) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (31.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (157.91), sektörün tamamından (19.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (157.91) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %45.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%45.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.11) sektörün tamamından (%5.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.11) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.12) sektörün tamamından (%3.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.358 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.55) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
