Şirket analizi MGI Tech Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (36.36 ¥), adil değerlemeden (19.17 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3975) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.62) sektör ortalamasından (%-25.72) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.53, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.73%) sektör ortalamasından (ROE=6.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MGI Tech Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | 1.2% | 0.5% |
| 90 günler | 26.4% | 12.2% | 15% |
| 1 yıl | -51.6% | -25.7% | 22% |
688114 vs Sektör: MGI Tech Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-25.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
688114 vs Pazar: MGI Tech Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-73.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688114, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9927 olan 688114.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.36 ¥), adil fiyattan (19.17 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.36 ¥), adil fiyattan %47.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.1) bir bütün olarak sektörünkinden (41.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.09), bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.18) sektörün tamamından (20.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.98) sektörün tamamından (16.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.98) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%9.32) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.73) sektörün tamamından (%6.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.73) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.58) sektörün tamamından (%3.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3975 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
