Şirket analizi Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (25.14 ¥), adil fiyattan (41.49 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %12.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.58 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3991) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.53) sektör ortalamasından (%-14.83) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-27.37%) sektör ortalamasından (ROE=6.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.7% | -0.1% | 2.5% |
| 90 günler | -16.4% | -3.7% | -2.6% |
| 1 yıl | -35.5% | -14.8% | 26.2% |
688180 vs Sektör: Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-20.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
688180 vs Pazar: Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-61.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688180, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6833 olan 688180.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (25.14 ¥), adil fiyattan (41.49 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (25.14 ¥), adil fiyattan %65 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (41.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.51), bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (26.9) sektörün genelinden (20.2) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (26.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.44) sektörün tamamından (16.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.44) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-27.37) sektörün tamamından (%6.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-27.37) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-19.06) sektörün tamamından (%3.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-19.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3991 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
