Şirket analizi CanSino Biologics Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (63.6 ¥), adil fiyattan (90.64 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.15) sektör ortalamasından (%-24.58) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3991) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %29.19, 5 yılda %8.42 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-24.67%) sektör ortalamasından (ROE=6.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CanSino Biologics Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 2.5% | -0.8% |
| 90 günler | 2.4% | -25.8% | 20.6% |
| 1 yıl | 15.2% | -24.6% | 42.2% |
688185 vs Sektör: CanSino Biologics Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %39.73 oranında geride bıraktı.
688185 vs Pazar: CanSino Biologics Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688185, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2914 olan 688185.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (63.6 ¥), adil fiyattan (90.64 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (63.6 ¥), adil fiyattan %42.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.63) bir bütün olarak sektörünkinden (41.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (51.68) sektörün genelinden (20.2) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (51.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.05) sektörün tamamından (16.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.05) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %54.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%54.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-24.67) sektörün tamamından (%6.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-24.67) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.27) sektörün tamamından (%3.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3991 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
