Şirket analizi Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.44) sektör ortalamasından (%0.5102) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.81) sektör ortalamasından (%-22.56) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.7%) sektör ortalamasının (ROE=8.63%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (44.03 ¥), adil değerlemeden (23.8 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.37, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | 3.2% | -3% |
| 90 günler | 6% | 9% | 13.6% |
| 1 yıl | 29.8% | -22.6% | 22% |
688187 vs Sektör: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %52.38 oranında geride bıraktı.
688187 vs Pazar: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %7.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688187, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5733 olan 688187.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (44.03 ¥), adil fiyattan (23.8 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (44.03 ¥), adil fiyattan %45.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.73) bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.24) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.45) sektörün tamamından (22.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.45) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.46) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.7) sektörün tamamından (%8.63) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.7) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.09) sektörün tamamından (%4.27) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.44 sektör ortalamasından %0.5102 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.76) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
