Şirket analizi Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%115.44) sektör ortalamasından (%30.73) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (108.58 ¥), adil değerlemeden (0.234 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.3038) sektör ortalamasının (%0.3646) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.36, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.3805%) sektör ortalamasından (ROE=5.42%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.6% | -2.8% | 5.6% |
| 90 günler | 52.3% | 14.7% | 18.7% |
| 1 yıl | 115.4% | 30.7% | 47.4% |
688213 vs Sektör: Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %84.71 oranında geride bıraktı.
688213 vs Pazar: Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %68.03 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688213, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.22 olan 688213.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (108.58 ¥), adil fiyattan (0.234 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (108.58 ¥), adil fiyattan %99.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1501.5), bir bütün olarak sektörünkinden (121.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1501.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.71), bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.47) sektörün tamamından (10.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-163.82) sektörün tamamından (19.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-163.82) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.65 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.3805) sektörün tamamından (%5.42) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.3805) piyasanın tamamından (%8.23) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.233) sektörün tamamından (%3.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.233) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3038, sektör ortalamasının %0.3646 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3038, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3038 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%456.01) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
