Şirket analizi Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.05) sektör ortalamasından (%0.3646) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%188.65) sektör ortalamasından (%30.73) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.53%) sektör ortalamasının (ROE=5.44%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (288.8 ¥), adil değerlemeden (28.46 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.07, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.2% | -2.8% | 2.7% |
| 90 günler | 94.5% | 14.7% | 22.7% |
| 1 yıl | 188.6% | 30.7% | 50.8% |
688279 vs Sektör: Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %157.92 oranında geride bıraktı.
688279 vs Pazar: Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %137.87 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 688279, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.63 olan 688279.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (288.8 ¥), adil fiyattan (28.46 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (288.8 ¥), adil fiyattan %90.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (65.19) bir bütün olarak sektörünkinden (121.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (65.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.77), bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (27.71) sektörün genelinden (10.63) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (27.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (71.82), sektörün tamamından (19.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (71.82) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.53) sektörün tamamından (%5.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.53) piyasanın tamamından (%8.23) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.19) sektörün tamamından (%3.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.05 sektör ortalamasından %0.3646 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.36) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
