Şirket analizi Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.8544) sektör ortalamasından (%0.312) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.13 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (16.46 ¥), adil değerlemeden (6.57 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.97) sektör ortalamasından (%-30.19) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.72%) sektör ortalamasından (ROE=8.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.1% | -3.1% | -1.6% |
| 90 günler | -17.7% | -21.1% | -14.5% |
| 1 yıl | -40% | -30.2% | 18.7% |
688295 vs Sektör: Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-9.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
688295 vs Pazar: Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-58.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688295, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7686 olan 688295.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.46 ¥), adil fiyattan (6.57 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.46 ¥), adil fiyattan %60.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (85.05), bir bütün olarak sektörünkinden (60.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (85.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.58), bir bütün olarak sektörünkinden (1.98) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.97) sektörün genelinden (2.52) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (46.14), sektörün tamamından (16.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (46.14) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %54.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%54.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.72) sektörün tamamından (%8.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.72) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.79) sektörün tamamından (%4.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.8544 sektör ortalamasından %0.312 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8544, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8544 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.12) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
