Şirket analizi iRay Technology Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.66) sektör ortalamasından (%0.3991) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.8%) sektör ortalamasının (ROE=6.66%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (110.49 ¥), adil değerlemeden (81.96 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.58) sektör ortalamasından (%-3.79) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %19.44, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| iRay Technology Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | 2.1% | -1.1% |
| 90 günler | 9.7% | 5.6% | 16.6% |
| 1 yıl | -36.6% | -3.8% | 42.9% |
688301 vs Sektör: iRay Technology Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-32.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
688301 vs Pazar: iRay Technology Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-79.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688301, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7035 olan 688301.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (110.49 ¥), adil fiyattan (81.96 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (110.49 ¥), adil fiyattan %25.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.28) bir bütün olarak sektörünkinden (41.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.64), bir bütün olarak sektörünkinden (3.7) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.85) sektörün tamamından (20) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (33), sektörün tamamından (16.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-845.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.8) sektörün tamamından (%6.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.8) piyasanın tamamından (%8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.11) sektörün tamamından (%3.59) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.66 sektör ortalamasından %0.3991 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.08) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
