Şirket analizi Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.62) sektör ortalamasından (%-25.72) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (15.45 ¥), adil değerlemeden (5.07 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3975) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.18, 5 yılda %12.54 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.51%) sektör ortalamasından (ROE=6.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | 1.2% | 0.5% |
| 90 günler | 26.3% | 12.2% | 15% |
| 1 yıl | -11.6% | -25.7% | 22% |
688321 vs Sektör: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %14.1 oranında geride bıraktı.
688321 vs Pazar: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688321, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2234 olan 688321.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.45 ¥), adil fiyattan (5.07 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.45 ¥), adil fiyattan %67.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (99.21), bir bütün olarak sektörünkinden (41.44) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (99.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.15), bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.83) sektörün tamamından (20.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (125.42), sektörün tamamından (16.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (125.42) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %71.48 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%71.48) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%9.32) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.51) sektörün tamamından (%6.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.51) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.91) sektörün tamamından (%3.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3975 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.1) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
