Şirket analizi Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (15.45 ¥), adil değerlemeden (5.36 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3991) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.8) sektör ortalamasından (%-14.83) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %26.18, 5 yılda %5.92 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.51%) sektör ortalamasından (ROE=6.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7% | -0.1% | 0.8% |
| 90 günler | -15.5% | -3.7% | -1.7% |
| 1 yıl | -15.8% | -14.8% | 30.6% |
688321 vs Sektör: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-0.9692 oranında biraz düşük performans gösterdi.
688321 vs Pazar: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-46.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688321, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3038 olan 688321.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.45 ¥), adil fiyattan (5.36 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.45 ¥), adil fiyattan %65.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (99.21), bir bütün olarak sektörünkinden (41.44) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (99.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.15), bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.83) sektörün tamamından (20.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (125.42), sektörün tamamından (16.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (125.42) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.51) sektörün tamamından (%6.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.51) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.91) sektörün tamamından (%3.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3991 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.1) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
