Şirket analizi Sany Heavy Energy Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.97) sektör ortalamasından (%0.5102) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.53) sektör ortalamasından (%-22.56) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.74%) sektör ortalamasının (ROE=8.63%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (23.59 ¥), adil değerlemeden (19.02 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %11.06, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sany Heavy Energy Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | 3.2% | -3% |
| 90 günler | 38.8% | 9% | 13.6% |
| 1 yıl | 16.5% | -22.6% | 22% |
688349 vs Sektör: Sany Heavy Energy Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %39.09 oranında geride bıraktı.
688349 vs Pazar: Sany Heavy Energy Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-5.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688349, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3178 olan 688349.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.59 ¥), adil fiyattan (19.02 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.59 ¥), adil fiyattan %19.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.19) bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.7) bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.31) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.39) sektörün tamamından (22.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.39) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.46) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.74) sektörün tamamından (%8.63) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.74) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.71) sektörün tamamından (%4.27) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.97 sektör ortalamasından %0.5102 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
