Şirket analizi Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.8) sektör ortalamasından (%0.3585) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.44) sektör ortalamasından (%-27.8) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.19%) sektör ortalamasının (ROE=5.44%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (39.9 ¥), adil değerlemeden (13.04 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | 2.8% | 3.5% |
| 90 günler | 29.6% | -44.2% | 17.4% |
| 1 yıl | 26.4% | -27.8% | 39% |
688475 vs Sektör: Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %54.24 oranında geride bıraktı.
688475 vs Pazar: Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688475, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5084 olan 688475.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.9 ¥), adil fiyattan (13.04 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.9 ¥), adil fiyattan %67.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (64.23) bir bütün olarak sektörünkinden (121.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (64.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.47), bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.3) sektörün tamamından (10.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (57.93), sektörün tamamından (19.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (57.93) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.19) sektörün tamamından (%5.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.19) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.24) sektörün tamamından (%3.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.8 sektör ortalamasından %0.3585 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
