Şirket analizi Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.23 ¥), adil fiyattan (2.77 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3646) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.26) sektör ortalamasından (%9.4) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %47.12, 5 yılda %45.88 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-22.88%) sektör ortalamasından (ROE=5.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 0.1% | 3.3% |
| 90 günler | -7.4% | -16.2% | 22% |
| 1 yıl | -4.3% | 9.4% | 39.6% |
688538 vs Sektör: Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-13.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
688538 vs Pazar: Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-43.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688538, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0818 olan 688538.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.23 ¥), adil fiyattan (2.77 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.23 ¥), adil fiyattan %24.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (121.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.69) bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.13) sektörün genelinden (10.63) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-31.43) sektörün tamamından (19.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-31.43) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %42.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%42.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-22.88) sektörün tamamından (%5.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-22.88) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.94) sektörün tamamından (%3.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3646 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
