Şirket analizi Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%229.67) sektör ortalamasından (%25.98) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (372.16 ¥), adil değerlemeden (12.68 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.1938) sektör ortalamasının (%0.3646) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.2549, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.05%) sektör ortalamasından (ROE=5.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.6% | -2.4% | -1.2% |
| 90 günler | 6.9% | 11.3% | 15.7% |
| 1 yıl | 229.7% | 26% | 40.3% |
688608 vs Sektör: Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %203.69 oranında geride bıraktı.
688608 vs Pazar: Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %189.4 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688608, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.42 olan 688608.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (372.16 ¥), adil fiyattan (12.68 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (372.16 ¥), adil fiyattan %96.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (134.16), bir bütün olarak sektörünkinden (121.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (134.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak sektörünkinden (4.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.62) sektörün tamamından (10.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (105.62), sektörün tamamından (19.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (105.62) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.54 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.05) sektörün tamamından (%5.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.05) piyasanın tamamından (%8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.91) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1938, sektör ortalamasının %0.3646 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1938, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1938 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.3454) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
