Şirket analizi Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.26) sektör ortalamasından (%0.5114) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%74.63) sektör ortalamasından (%-6.41) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.32 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (48.23 ¥), adil değerlemeden (4.96 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.85%) sektör ortalamasından (ROE=8.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.3% | -18.4% | 5.6% |
| 90 günler | 31.1% | -14.4% | 18.7% |
| 1 yıl | 74.6% | -6.4% | 47.4% |
688668 vs Sektör: Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %81.03 oranında geride bıraktı.
688668 vs Pazar: Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %27.22 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688668, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.44 olan 688668.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (48.23 ¥), adil fiyattan (4.96 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (48.23 ¥), adil fiyattan %89.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (75.74) bir bütün olarak sektörünkinden (78.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (75.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.92) bir bütün olarak sektörünkinden (4.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.39) sektörün genelinden (3.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (22.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.85) sektörün tamamından (%8.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.85) piyasanın tamamından (%8.23) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.36) sektörün tamamından (%4.27) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.26 sektör ortalamasından %0.5114 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%104.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
