Şirket analizi GalaxyCore Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (10.37 ¥), adil değerlemeden (0.1375 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.3459) sektör ortalamasının (%0.3585) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.15) sektör ortalamasından (%5.32) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %42.42, 5 yılda %26.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.6117%) sektör ortalamasından (ROE=5.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GalaxyCore Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.9% | 1.6% | 1.8% |
| 90 günler | -12.6% | -0.4% | -1.7% |
| 1 yıl | -35.1% | 5.3% | 32.8% |
688728 vs Sektör: GalaxyCore Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-40.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
688728 vs Pazar: GalaxyCore Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-67.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688728, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6759 olan 688728.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.37 ¥), adil fiyattan (0.1375 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.37 ¥), adil fiyattan %98.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1063.52), bir bütün olarak sektörünkinden (121.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1063.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.51), bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.92) sektörün genelinden (10.63) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (44.2), sektörün tamamından (19.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (44.2) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.6117) sektörün tamamından (%5.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.6117) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2516) sektörün tamamından (%3.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2516) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3459, sektör ortalamasının %0.3585 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3459, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3459 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%794.41) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
