Şirket analizi Semiconductor Manufacturing International Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%121.8) sektör ortalamasından (%22.19) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (99.79 ¥), adil değerlemeden (1.06 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.02) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.21, 5 yılda %3.13 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.6%) sektör ortalamasından (ROE=7.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -0.1% | -2.3% |
| 90 günler | 6.7% | -3.8% | 17.3% |
| 1 yıl | 121.8% | 22.2% | 38.7% |
688981 vs Sektör: Semiconductor Manufacturing International Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %99.61 oranında geride bıraktı.
688981 vs Pazar: Semiconductor Manufacturing International Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %83.08 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 688981, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.34 olan 688981.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (99.79 ¥), adil fiyattan (1.06 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (99.79 ¥), adil fiyattan %98.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.91), bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.87), bir bütün olarak sektörünkinden (1.09) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.12) sektörün genelinden (6.04) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (107.35), sektörün tamamından (23.36) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (107.35) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.6) sektörün tamamından (%7.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.6) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.97) sektörün tamamından (%1.26) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
