Şirket analizi Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.806 ¥), adil fiyattan (0.8906 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.54) sektör ortalamasından (%-19.03) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %44.24 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.93%) sektör ortalamasının (ROE=7.56%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.2817) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 3.2% | 1.9% |
| 90 günler | 8.4% | 11.2% | -2.6% |
| 1 yıl | 2.5% | -19% | 22.9% |
900936 vs Sektör: Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %21.57 oranında geride bıraktı.
900936 vs Pazar: Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 900936, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0488 olan 900936.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.806 ¥), adil fiyattan (0.8906 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.806 ¥), adil fiyattan %10.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.14) bir bütün olarak sektörünkinden (68.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6758) bir bütün olarak sektörünkinden (2.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6758) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5838) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5838), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.25) sektörün tamamından (14.58) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.25) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.8149) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.93) sektörün tamamından (%7.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.93) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.03) sektörün tamamından (%4.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.2817 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.67) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
