Şirket analizi Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.1 $), adil fiyattan (2.85 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.98) sektör ortalamasından (%4.5) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.6 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.1%) sektör ortalamasının (ROE=13.55%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5224) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.6% | 3.1% | -1.1% |
| 90 günler | 7.7% | -1.8% | 16.6% |
| 1 yıl | 10% | 4.5% | 42.9% |
900948 vs Sektör: Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd, geçen yıl "Energy" sektörünü %5.49 oranında geride bıraktı.
900948 vs Pazar: Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-32.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 900948, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.192 olan 900948.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.1 $), adil fiyattan (2.85 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.1 $), adil fiyattan %35.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.08) bir bütün olarak sektörünkinden (16.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5683) bir bütün olarak sektörünkinden (1.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5683) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.09) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5941) sektörün tamamından (1.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5941), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.42) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (4.08) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-255.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-255.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.1) sektörün tamamından (%13.55) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.1) piyasanın tamamından (%8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.75) sektörün tamamından (%6.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5224 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.81) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
