Şirket analizi MERCK KgaA
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.43) sektör ortalamasından (%-5.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.86 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (166.15 $), adil değerlemeden (68.12 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.68) sektör ortalamasının (%2.68) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.61%) sektör ortalamasından (ROE=7.61%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MERCK KgaA | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -1.3% | -0.2% |
| 90 günler | 0% | -2.8% | 7.5% |
| 1 yıl | 4.4% | -5.1% | 30.2% |
MRK vs Sektör: MERCK KgaA, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %9.49 oranında geride bıraktı.
MRK vs Pazar: MERCK KgaA geçtiğimiz yıl piyasada %-25.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MRK, son 3 ay içinde "Stuttgart Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0852 olan MRK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (166.15 $), adil fiyattan (68.12 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (166.15 $), adil fiyattan %59 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (89.51), bir bütün olarak sektörünkinden (89.51) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (89.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (52.97) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.16), bir bütün olarak sektörünkinden (7.16) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (4.62) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.76) sektörün genelinden (4.76) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.04) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.3), sektörün tamamından (30.3) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.3) piyasanın tamamından (20.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%10.13) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%10.13) sektörün getirisinden (%10.13) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.61) sektörün tamamından (%7.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.61) piyasanın tamamından (%10.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.12) sektörün tamamından (%5.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.68, sektör ortalamasının %2.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%236.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
