Şirket analizi China Greatwall Technology Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.88) sektör ortalamasından (%-32.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.76 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (8.16 ¥), adil değerlemeden (0.1789 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.32) sektör ortalamasının (%0.8249) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.25%) sektör ortalamasından (ROE=7.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Greatwall Technology Group Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | -4.4% | 0.5% |
| 90 günler | -12.8% | -14.5% | 15% |
| 1 yıl | -26.9% | -32.3% | 22% |
000066 vs Sektör: China Greatwall Technology Group Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %5.41 oranında geride bıraktı.
000066 vs Pazar: China Greatwall Technology Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-48.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000066, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.517 olan 000066.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.16 ¥), adil fiyattan (0.1789 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.16 ¥), adil fiyattan %97.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (577.6), bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (577.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.4) bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.35) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (127.59), sektörün tamamından (47.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (127.59) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.22 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-93.04) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-93.04) sektörün getirisinden (%-2.3) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.25) sektörün tamamından (%7.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.25) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3) sektörün tamamından (%2.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.32, sektör ortalamasının %0.8249 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
