Şirket analizi Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.05 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (6.99 ¥), adil değerlemeden (0.6861 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.88) sektör ortalamasının (%2.5) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.63) sektör ortalamasından (%-29.33) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.78%) sektör ortalamasından (ROE=6.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.4% | -4% | 3.1% |
| 90 günler | -14.2% | -13.4% | 11.9% |
| 1 yıl | -38.6% | -29.3% | 15.9% |
000301 vs Sektör: Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-9.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
000301 vs Pazar: Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-54.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000301, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7429 olan 000301.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.99 ¥), adil fiyattan (0.6861 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.99 ¥), adil fiyattan %90.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (161.43), bir bütün olarak sektörünkinden (54.82) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (161.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.05) bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.01) sektörün tamamından (4.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (61.97), sektörün tamamından (-11.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (61.97) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.8 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-19.01) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-19.01) sektörün getirisini (%-66.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.78) sektörün tamamından (%6.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.78) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.91) sektörün tamamından (%3.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.88, sektör ortalamasının %2.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.88, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.88 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%214.29) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
